Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Kadernota 2020-2023 | 10.125 | 10.284 | 3.523 | 5.234 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | -158 | -76 | -81 | -85 |
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 9.967 | 10.208 | 3.442 | 5.149 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 24.171 | 24.171 | 24.171 | 24.171 |
Herziening GREX na actualisatie (o.a. erfpacht) | 24.171 | 24.171 | 24.171 | 24.171 |
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | 24.171 | 24.171 | 24.171 | 24.171 |
Mutaties Project financiële basis op orde | ||||
Totaal baten Project financiële basis op orde | 10 | 10 | 10 | 10 |
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 34.148 | 34.389 | 27.624 | 29.330 |
Lasten | ||||
Kadernota 2020 - 2023 | 10.410 | 10.535 | 3.740 | 5.446 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 187 | |||
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 10.597 | 10.535 | 3.740 | 5.446 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -54 | -54 | ||
Actualisatie kapitaallasten en Treasury | ||||
Huurkosten Raadhuisplein 1 | -54 | -54 | ||
2. Actualisatie bestaand beleid | 24.171 | 24.171 | 24.171 | 24.171 |
Herziening GREX na actualisatie (o.a. erfpacht) | 24.171 | 24.171 | 24.171 | 24.171 |
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | 24.117 | 24.117 | 24.171 | 24.171 |
Mutaties Project financiële basis op orde | ||||
Totaal lasten Project financiële basis op orde | 7 | 7 | 7 | 7 |
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 34.721 | 34.659 | 27.918 | 29.625 |
Saldo voor bestemming | -573 | -270 | -295 | -295 |
Onttrekkingen | ||||
Kadernota 2020 -2023 | 76 | 6 | ||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 105 | |||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Financiële basis op orde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 181 | 6 | ||
Toevoegingen | ||||
Kadernota 2020 - 2023 | ||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Financiële basis op orde | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 181 | 6 | ||
Saldo na bestemming | -391 | -264 | -295 | -295 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
2. Actualisatie bestaand beleid
Herziening GREX na actualisatie (o.a. erfpacht)
Op basis van de vastgestelde herziening Grondexploitatie per 1-1-2019 zijn de begrote ramingen aangepast. Ook zijn de verwachte mutaties in 2019 verwerkt zoals de uitgifte van de gronden op 7Poort in erfpacht. |
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten en Treasury
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2018. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 321.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. |
Huurkosten Raadhuisplein 1
Er zijn huurkosten geraamd vanaf 2019 voor Raadhuisplein 1. De opgenomen huurkosten voor 2019 en 2020 kunnen door vertraging in het project worden afgeraamd. |
2. Actualisatie bestaand beleid
Herziening GREX na actualisatie (o.a. erfpacht)
Op basis van de vastgestelde herziening Grondexploitatie per 1-1-2019 zijn de begrote ramingen aangepast. Ook zijn de verwachte mutaties in 2019 verwerkt zoals de uitgifte van de gronden op 7Poort in erfpacht. |
Toelichting mutaties reserves