Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Kadernota 2020-2023 | 5.255 | 3.725 | 4.225 | 4.456 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 5.255 | 3.725 | 4.225 | 4.456 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 1.197 | |||
Actualisatie kapitaallasten en Treasury | -3 | |||
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en aanvraag extra capaciteit. | 1.200 | |||
2. Actualisatie bestaand beleid | 790 | 716 | 716 | 716 |
Herziening GREX na actualisatie (o.a. erfpacht) | 716 | 716 | 716 | 716 |
Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith | 74 | |||
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | 1.987 | 716 | 716 | 716 |
Mutaties Project financiële basis op orde | ||||
Totaal baten Project financiële basis op orde | 22 | 22 | 22 | 22 |
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 7.264 | 4.463 | 4.963 | 5.195 |
Lasten | ||||
Kadernota 2020 - 2023 | 7.109 | 5.448 | 5.998 | 6.213 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 7.109 | 5.448 | 5.998 | 6.213 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | -11 | |||
Actualisatie kapitaallasten en Treasury | -11 | |||
2. Actualisatie bestaand beleid | 790 | 716 | 716 | 716 |
Herziening GREX na actualisatie (o.a. erfpacht) | 716 | 716 | 716 | 716 |
Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith | 74 | |||
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | 780 | 716 | 716 | 716 |
Mutaties Project financiële basis op orde | ||||
Totaal lasten Project financiële basis op orde | -24 | -24 | -24 | -24 |
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 7.864 | 6.140 | 6.691 | 6.905 |
Saldo voor bestemming | -600 | -1.678 | -1.727 | -1.711 |
Onttrekkingen | ||||
Kadernota 2020 -2023 | 263 | |||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Financiële basis op orde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 263 | |||
Toevoegingen | ||||
Kadernota 2020 - 2023 | ||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Financiële basis op orde | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | 263 | |||
Saldo na bestemming | -337 | -1.678 | -1.727 | -1.711 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten en Treasury
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2018. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 321.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. |
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en aanvraag extra capaciteit.
Wij verwachten voor 2019 een forse stijging van de legesinkomsten. Met name door enkele grote projecten (onder andere woningbouw Groot Holthuizen, Outlet, Bedrijfspand 7 poort) kunnen de opbrengsten bijgeraamd worden met € 1.200.000. |
2. Actualisatie bestaand beleid
Herziening GREX na actualisatie (o.a. erfpacht)
Op basis van de vastgestelde herziening Grondexploitatie per 1-1-2019 zijn de begrote ramingen aangepast. Ook zijn de verwachte mutaties in 2019 verwerkt zoals de uitgifte van de gronden op 7Poort in erfpacht. |
Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith
Voor het verbeteren van het Dorpsplein Lobith is een subsidie toegekend vanuit Sterk Bestuur. Aanvullend is nu ook een subsidie ontvangen vanuit 'Steengoed benutten'. Deze aanvullende subsidie wordt nu geraamd, inclusief de resterende subsidie vanuit 2018. |
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten en Treasury
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2018. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 321.000. Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt. |
2. Actualisatie bestaand beleid
Herziening GREX na actualisatie (o.a. erfpacht)
Op basis van de vastgestelde herziening Grondexploitatie per 1-1-2019 zijn de begrote ramingen aangepast. Ook zijn de verwachte mutaties in 2019 verwerkt zoals de uitgifte van de gronden op 7Poort in erfpacht. |
Verbeteren kwaliteit Dorpsplein Lobith
Voor het verbeteren van het Dorpsplein Lobith is een subsidie toegekend vanuit Sterk Bestuur. Aanvullend is nu ook een subsidie ontvangen vanuit 'Steengoed benutten'. Deze aanvullende subsidie wordt nu geraamd, inclusief de resterende subsidie vanuit 2018. |
Toelichting mutaties reserves